Şirket analizi ExlService Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%46.18) sektör ortalamasından (%-11.52) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %14.77 %100'ün altındadır ve 5 yılda %28.35 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.75%) sektör ortalamasının (ROE=16.68%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (45.11 $), adil değerlemeden (11.3 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6608) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| ExlService Holdings, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1% | -11.7% | 2.7% |
| 90 günler | 13% | -17.9% | 7% |
| 1 yıl | 46.2% | -11.5% | 29.7% |
EXLS vs Sektör: ExlService Holdings, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %57.7 oranında geride bıraktı.
EXLS vs Pazar: ExlService Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %16.49 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EXLS, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.888 olan EXLS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (45.11 $), adil fiyattan (11.3 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (45.11 $), adil fiyattan %75 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.17) bir bütün olarak sektörünkinden (76.52) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.17) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.85) bir bütün olarak sektörünkinden (9.33) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.85) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.19) sektörün tamamından (8.31) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.19), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.85) sektörün tamamından (121.77) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.85) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %21.24 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%21.24) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.11) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.75) sektörün tamamından (%16.68) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.75) piyasanın tamamından (%10.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.8) sektörün tamamından (%9.03) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.8) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.32) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.32) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6608 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%25.7) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.07.2024 | Kini Narasimha EVP, Emerging Bus Unit Leader |
Satış | 33 | 278 355 | 8 435 |
| 12.07.2024 | Jetley Vivek President & Head of Analytics |
Satış | 32.75 | 196 500 | 6 000 |
| 09.11.2022 | Miglani Nalin Kumar EVP and Chief HR Officer |
Satın almak | 183.97 | 153 799 | 836 |
| 22.10.2022 | Kini Narasimha EVP, Emerging Bus Unit Leader |
Satın almak | 170.16 | 582 798 | 3 425 |
| 22.10.2022 | Rai Ankor EVP, Chief Digital Officer |
Satın almak | 170.16 | 777 121 | 4 567 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
