NASDAQ: EXPE - Expedia Group

Altı ay boyunca karlılık: +19.7%
Temettü getirisi: +0.25%
Sektör: Consumer Discretionary

Şirket analizi Expedia Group

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%19.73) sektör ortalamasından (%-4.66) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=51.96%) sektör ortalamasının (ROE=-22.65%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (162.52 $), adil değerlemeden (65.59 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0.2461) sektör ortalamasının (%0.4044) altındadır.
  • Mevcut borç seviyesi %29.01, 5 yılda %25.54 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Hasbro

Ross Stores

Marriott International

eBay

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Expedia Group Consumer Discretionary Dizin
7 günler -11.7% -6.2% 0.2%
90 günler -11.9% -9.4% -10.3%
1 yıl 19.7% -4.7% 9%

EXPE vs Sektör: Expedia Group, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %24.39 oranında geride bıraktı.

EXPE vs Pazar: Expedia Group geçtiğimiz yıl piyasadan %10.71 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: EXPE, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3794 olan EXPE.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 29.27
P/S: 1.82
Daha fazla veri EXPE

3.2. Hasılat

EPS 5.31
ROE 51.96%
ROA 3.68%
ROIC 5.12%
Ebitda margin 17.65%
Daha fazla veri EXPE

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (162.52 $), adil fiyattan (65.59 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (162.52 $), adil fiyattan %59.6 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.27) bir bütün olarak sektörünkinden (40.71) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.37), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4687) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.82) sektörün tamamından (3.86) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.82), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.7), sektörün tamamından (2.88) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.7) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-26.11 düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-26.11) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%155.39) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%51.96) sektörün tamamından (%-22.65) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%51.96) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.68) sektörün tamamından (%4.46) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%5.12) sektörün tamamından (%9.46) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%5.12) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%29.01%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %25.54'den %29.01'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %787.83 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2461, sektör ortalamasının %0.4044 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2461, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2461 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%19.03) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %216.9 arttı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
15.03.2025 Dzielak Robert J
Chief Legal Officer & Sec'y		 Satın almak 184.33 853 632 4 631
02.01.2025 KHOSROWSHAHI DARA
Director		 Satış 185.15 1 851 500 10 000
27.10.2024 Dubugras Henrique Vasoncelos
Director		 Satın almak 158 136 038 861
04.10.2024 KHOSROWSHAHI DARA
Director		 Satış 150.18 1 501 800 10 000
23.09.2023 Anderson Beverly J
Director		 Satın almak 99.39 88 159 887

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Expedia Group

Promosyonlar forumuna gidin "Expedia Group" ⇨

9.3. Yorumlar