NASDAQ: EXPO - Exponent, Inc.

Altı ay boyunca karlılık: -13.19%
Temettü getirisi: +1.17%
Sektör: Industrials

Şirket analizi Exponent, Inc.

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%1.17) sektör ortalamasından (%0.7806) daha yüksektir.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.72) sektör ortalamasından (%-38.17) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %4.27 %100'ün altındadır ve 5 yılda %4.28 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Fiyat (90.3 $), adil değerlemeden (23.48 $) daha yüksek
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=28.18%) sektör ortalamasından (ROE=29.72%) düşüktür

Benzer şirketler

Tesla

United Technologies Corporation

Cintas

Fastenal Company

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Exponent, Inc. Industrials Dizin
7 günler -0.3% -3.1% 0.8%
90 günler -5.8% -45.4% 6.4%
1 yıl 1.7% -38.2% 27.4%

EXPO vs Sektör: Exponent, Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %39.9 oranında geride bıraktı.

EXPO vs Pazar: Exponent, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-25.68 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: EXPO, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0331 olan EXPO.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 46.59
P/S: 8.71
Daha fazla veri EXPO

3.2. Hasılat

EPS 1.94
ROE 28.18%
ROA 15.33%
ROIC 24.98%
Ebitda margin 22.4%
Daha fazla veri EXPO

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (90.3 $), adil fiyattan (23.48 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (90.3 $), adil fiyattan %74 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (46.59), bir bütün olarak sektörünkinden (38.02) daha yüksektir.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (46.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (13.13), bir bütün olarak sektörünkinden (11.84) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (13.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.71) sektörün genelinden (4.94) daha yüksektir.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.71), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (37.56), sektörün tamamından (21.66) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (37.56) piyasanın tamamından (29.6) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %4.18 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%4.18) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.01) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%28.18) sektörün tamamından (%29.72) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%28.18) piyasanın tamamından (%8.95) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.33) sektörün tamamından (%9.78) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.33) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%24.98) sektörün tamamından (%17.63) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%24.98) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%4.27%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %4.28'den %4.27'ye düştü.

Borç kapsamı: Borç, net kardan %28.17 oranında karşılanıyor.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.17 sektör ortalamasından %0.7806 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.17, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.17 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%53.86) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
11.02.2025 SCHLENKER RICHARD L JR
EVP & Chief Financial Officer		 Satın almak 22.1 99 980 4 524
06.11.2024 JOHNSTON PAUL R
Director		 Satış 104.6 1 464 400 14 000
06.11.2024 JOHNSTON PAUL R
Director		 Satın almak 37.45 524 300 14 000
04.11.2024 Lindstrom Carol
Director		 Satış 96.32 100 076 1 039
30.07.2024 SCHLENKER RICHARD L JR
EVP & Chief Financial Officer		 Satış 107.17 6 178 560 57 652

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Exponent, Inc.

Promosyonlar forumuna gidin "Exponent, Inc." ⇨

9.3. Yorumlar