Şirket analizi Extreme Networks, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%25.86) sektör ortalamasından (%-11.81) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %22.98 %100'ün altındadır ve 5 yılda %23.62 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (14.31 $), adil değerlemeden (14.14 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6778) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-121.05%) sektör ortalamasından (ROE=16.81%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Extreme Networks, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.4% | -9.4% | 2% |
| 90 günler | -21.3% | -18.5% | -9.8% |
| 1 yıl | 25.9% | -11.8% | 10.1% |
EXTR vs Sektör: Extreme Networks, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %37.67 oranında geride bıraktı.
EXTR vs Pazar: Extreme Networks, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %15.73 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: EXTR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4973 olan EXTR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (14.31 $), adil fiyattan (14.14 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (14.31 $), adil fiyattan %1.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (44.59) bir bütün olarak sektörünkinden (76) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (44.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (65.61), bir bütün olarak sektörünkinden (9.31) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (65.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.48) sektörün tamamından (8.39) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.48), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-88.81) sektörün tamamından (121.85) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-88.81) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.44 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.44) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.59) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-121.05) sektörün tamamından (%16.81) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-121.05) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-7.87) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-7.87) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.8) sektörün tamamından (%13.74) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%13.8) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6778 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%38.6) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
