Şirket analizi Diamondback
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (146.55 $), adil fiyattan (204.67 $) daha düşük
- Temettüler (%4.77) sektör ortalamasından (%4.18) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-22.66) sektör ortalamasından (%-39.93) daha yüksektir.
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %23.45, 5 yılda %22.82 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.91%) sektör ortalamasından (ROE=34.69%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 17:42 Oil prices bubble ahead of OPEC meeting
2.3. Piyasa verimliliği
| Diamondback | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.8% | -34.3% | -2.4% |
| 90 günler | -9.7% | -38.2% | -12.5% |
| 1 yıl | -22.7% | -39.9% | 8.9% |
FANG vs Sektör: Diamondback, geçen yıl "Energy" sektörünü %17.27 oranında geride bıraktı.
FANG vs Pazar: Diamondback geçtiğimiz yıl piyasada %-31.6 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FANG, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4359 olan FANG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (146.55 $), adil fiyattan (204.67 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (146.55 $), adil fiyattan %39.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.3) bir bütün olarak sektörünkinden (10.39) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.62) bir bütün olarak sektörünkinden (1.73) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.62) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.11) sektörün genelinden (1.5) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.11), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.37) sektörün tamamından (7.1) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5.37) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-34.3 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-34.3) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%10.24) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.91) sektörün tamamından (%34.69) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.91) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.84) sektörün tamamından (%11.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.84) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.57) sektörün tamamından (%-9.78) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.57) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.77 sektör ortalamasından %4.18 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.77, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.77 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%47.27) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
