Şirket analizi Focus Universal Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.4078 $), adil fiyattan (1.14 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6704) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-88.22) sektör ortalamasından (%-48.28) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %22.66, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-133.07%) sektör ortalamasından (ROE=17.12%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Focus Universal Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.3% | -1.5% | 0.5% |
| 90 günler | -15.8% | -48.9% | 12.6% |
| 1 yıl | -88.2% | -48.3% | 37.3% |
FCUV vs Sektör: Focus Universal Inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-39.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
FCUV vs Pazar: Focus Universal Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-125.49 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FCUV, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.7 olan FCUV.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.4078 $), adil fiyattan (1.14 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.4078 $), adil fiyattan %179.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (74.71) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.31) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (23.31), bir bütün olarak sektörünkinden (9.26) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (23.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (78.53) sektörün genelinden (8.19) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (78.53), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.18) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-17.4) sektörün tamamından (92.69) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-17.4) piyasanın tamamından (18.29) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.5 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.5) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.02) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-133.07) sektörün tamamından (%17.12) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-133.07) piyasanın tamamından (%10.9) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-88.45) sektörün tamamından (%9.15) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-88.45) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.48) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6704 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
