Şirket analizi 5E Advanced Materials Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%172.38) sektör ortalamasından (%-14.95) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (4.93 $), adil değerlemeden (1.07 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.39) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %76.58, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-192.97%) sektör ortalamasından (ROE=27.64%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| 5E Advanced Materials Inc. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 14.7% | -3.2% | -5.3% |
| 90 günler | 969.4% | -29.3% | -0.3% |
| 1 yıl | 172.4% | -15% | 18.9% |
FEAM vs Sektör: 5E Advanced Materials Inc., geçen yıl "Materials" sektörünü %187.33 oranında geride bıraktı.
FEAM vs Pazar: 5E Advanced Materials Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %153.44 daha iyi performans gösterdi.
Son derece değişken fiyat: FEAM, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından önemli ölçüde daha değişkendir ve haftada +/- %15'in üzerinde tipik sapmalar vardır.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %3.31 olan FEAM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.93 $), adil fiyattan (1.07 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.93 $), adil fiyattan %78.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (8.32) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.3), bir bütün olarak sektörünkinden (2.31) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.3) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (1.09) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-5.32) sektörün tamamından (7.04) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-5.32) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %218.79 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%218.79) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-192.97) sektörün tamamından (%27.64) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-192.97) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-65.14) sektörün tamamından (%16.36) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-65.14) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%44) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.39 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
