Şirket analizi Franklin Electric Co., Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.02) sektör ortalamasından (%0.795) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-10.53) sektör ortalamasından (%-12.43) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %6.81 %100'ün altındadır ve 5 yılda %11.98 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (97.97 $), adil değerlemeden (54.77 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.98%) sektör ortalamasından (ROE=29.17%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
Franklin Electric Co., Inc. | Industrials | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 0% | -11.7% | -6.5% |
90 günler | -2.4% | -19.2% | -12.6% |
1 yıl | -10.5% | -12.4% | 3.4% |
FELE vs Sektör: Franklin Electric Co., Inc., geçen yıl "Industrials" sektörünü %1.9 oranında geride bıraktı.
FELE vs Pazar: Franklin Electric Co., Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-13.94 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FELE, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2025 olan FELE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (97.97 $), adil fiyattan (54.77 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (97.97 $), adil fiyattan %44.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.48) bir bütün olarak sektörünkinden (38.02) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.75) bir bütün olarak sektörünkinden (12.09) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.2) sektörün tamamından (4.89) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.59) sektörün tamamından (21.55) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.59) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %18.46 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%18.46) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.1599) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.98) sektörün tamamından (%29.17) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.98) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.18) sektörün tamamından (%9.44) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.18) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.02 sektör ortalamasından %0.795 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.02, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.02 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%21.59) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir