Şirket analizi Ferrovial SE
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.17) sektör ortalamasından (%0.8373) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%19.66) sektör ortalamasından (%-20.78) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (40.93 $), adil değerlemeden (10.77 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %39.7, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.24%) sektör ortalamasından (ROE=29.72%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ferrovial SE | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.1% | -12.5% | -5.3% |
| 90 günler | -2.2% | -31.2% | -3.5% |
| 1 yıl | 19.7% | -20.8% | 15.9% |
FER vs Sektör: Ferrovial SE, geçen yıl "Industrials" sektörünü %40.44 oranında geride bıraktı.
FER vs Pazar: Ferrovial SE geçtiğimiz yıl piyasadan %3.74 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FER, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.378 olan FER.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (40.93 $), adil fiyattan (10.77 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (40.93 $), adil fiyattan %73.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (50.91), bir bütün olarak sektörünkinden (38.02) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (50.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.26) bir bütün olarak sektörünkinden (12.13) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.49) sektörün tamamından (4.94) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.49), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (26.22), sektörün tamamından (21.66) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.22) piyasanın tamamından (25.46) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-42.24 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-42.24) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-11.01) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.24) sektörün tamamından (%29.72) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.24) piyasanın tamamından (%8.96) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.75) sektörün tamamından (%9.78) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.75) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.17 sektör ortalamasından %0.8373 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.17, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.17 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.57) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
