Şirket analizi First Financial Bankshares, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.2) sektör ortalamasından (%2.18) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%24.08) sektör ortalamasından (%-24.09) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %3.08 %100'ün altındadır ve 5 yılda %4.62 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.27%) sektör ortalamasının (ROE=5.61%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (34.78 $), adil değerlemeden (16.53 $) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| First Financial Bankshares, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.5% | -8% | 2.7% |
| 90 günler | -7.3% | -32.7% | 7.7% |
| 1 yıl | 24.1% | -24.1% | 29.1% |
FFIN vs Sektör: First Financial Bankshares, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %48.18 oranında geride bıraktı.
FFIN vs Pazar: First Financial Bankshares, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-4.97 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FFIN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4631 olan FFIN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (34.78 $), adil fiyattan (16.53 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (34.78 $), adil fiyattan %52.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.1) bir bütün olarak sektörünkinden (38.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.93), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6466) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.93) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.93) sektörün genelinden (4.98) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.93), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.53) sektörün tamamından (40.82) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.53) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.2993 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.2993) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.99) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.27) sektörün tamamından (%5.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.27) piyasanın tamamından (%10.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.52) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.52) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.2 sektör ortalamasından %2.18 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.2, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %2.2 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%50.24) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.05.2024 | Hickox Michelle S EVP/CFO |
Satın almak | 29.7 | 29 700 | 1 000 |
| 02.05.2024 | Edwards Murray Hamilton Director |
Satın almak | 30.28 | 9 841 | 325 |
| 25.04.2024 | TROTTER JOHNNY Director |
Satın almak | 30.22 | 45 330 | 1 500 |
| 07.02.2024 | Roewe Randall Allen Chief Risk Officer |
Satın almak | 29.7 | 10 692 | 360 |
| 14.12.2023 | McVey J. Kyle EVP, Chief Accounting Officer |
Satın almak | 16.95 | 16 950 | 1 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
