MAX Sohbet
Şirket analizi FibroGen
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.308 $), adil fiyattan (0.3794 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=24.54%) sektör ortalamasının (ROE=0%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-20.02) sektör ortalamasından (%48.09) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %34.07, 5 yılda %5.96 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| FibroGen | Нефтегаз | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.7% | 1.3% | -2.3% |
| 90 günler | 17.2% | 1.6% | 14.8% |
| 1 yıl | -20% | 48.1% | 23.7% |
FGEN vs Sektör: FibroGen, geçen yıl "Нефтегаз" sektöründe %-68.11 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
FGEN vs Pazar: FibroGen geçtiğimiz yıl piyasada %-43.68 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FGEN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.385 olan FGEN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.308 $), adil fiyattan (0.3794 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.308 $), adil fiyattan %23.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (90.14) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.2896) bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.2896) bir bütün olarak piyasanınkinden (9.2) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.8) sektörün genelinden (0) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.8), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.13) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.5321) sektörün tamamından (0) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-0.5321) piyasanın tamamından (50.93) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-14.97 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-14.97) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%24.54) sektörün tamamından (%0) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%24.54) piyasanın tamamından (%11.66) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-14.91) sektörün tamamından (%0) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-14.91) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.89) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-84.49) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-84.49) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%11.08) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
