Şirket analizi Financial Institutions, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (21.69 $), adil fiyattan (24.52 $) daha düşük
- Temettüler (%5.56) sektör ortalamasından (%2.18) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%26.81) sektör ortalamasından (%-24.09) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %5.06 %100'ün altındadır ve 5 yılda %7.01 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.05%) sektör ortalamasının (ROE=5.61%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Financial Institutions, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.4% | -8% | 2% |
| 90 günler | 7.3% | -32.7% | 7.7% |
| 1 yıl | 26.8% | -24.1% | 28.7% |
FISI vs Sektör: Financial Institutions, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %50.9 oranında geride bıraktı.
FISI vs Pazar: Financial Institutions, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-1.89 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FISI, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5155 olan FISI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (21.69 $), adil fiyattan (24.52 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (21.69 $), adil fiyattan %13 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (6.58) bir bütün olarak sektörünkinden (38.87) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (6.58) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7271), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6466) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7271) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.85) sektörün genelinden (4.98) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.85), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.72) sektörün tamamından (40.82) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.72) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %6.25 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%6.25) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.99) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.05) sektörün tamamından (%5.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.05) piyasanın tamamından (%10.67) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.8136) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.8136) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.56 sektör ortalamasından %2.18 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.56, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %5.56 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%39.28) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
