Şirket analizi Fifth Third Bancorp
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.81) sektör ortalamasından (%1.72) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%26.74) sektör ortalamasından (%-26.38) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.25%) sektör ortalamasının (ROE=5.61%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (41.12 $), adil değerlemeden (39.27 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %10.89, 5 yılda %9.43 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Fifth Third Bancorp | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.4% | 0.4% | -0.7% |
| 90 günler | 2.2% | -32.9% | 2.6% |
| 1 yıl | 26.7% | -26.4% | 25.7% |
FITB vs Sektör: Fifth Third Bancorp, geçen yıl "Financials" sektörünü %53.12 oranında geride bıraktı.
FITB vs Pazar: Fifth Third Bancorp geçtiğimiz yıl piyasadan %1.08 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FITB, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5141 olan FITB.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (41.12 $), adil fiyattan (39.27 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (41.12 $), adil fiyattan %4.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.09) bir bütün olarak sektörünkinden (38.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.24), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6287) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.87) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.87), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (84.4), sektörün tamamından (40.84) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (84.4) piyasanın tamamından (28.32) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %12.85 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%12.85) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.99) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.25) sektörün tamamından (%5.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.25) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.09) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.09) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.81 sektör ortalamasından %1.72 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.81, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.81 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%45.13) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | Shaffer Robert P Officer |
Satın almak | 48.65 | 1 216 250 | 25 000 |
| 15.11.2024 | Gibson Kala EVP |
Satın almak | 19.01 | 89 271 | 4 696 |
| 09.09.2024 | Garrett Kristine R. EVP |
Satış | 41.72 | 296 212 | 7 100 |
| 25.07.2024 | Spence Timothy Chair, CEO & President |
Satın almak | 14.87 | 414 011 | 27 842 |
| 24.07.2024 | Zaunbrecher Susan B EVP & CLO |
Satış | 41.21 | 117 119 | 2 842 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
