Şirket analizi National Beverage Corp.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=37.93%) sektör ortalamasının (ROE=12.14%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (41.92 $), adil değerlemeden (23.17 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.45) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.14) sektör ortalamasından (%18.65) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %7.11, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| National Beverage Corp. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 6.9% | -4.9% | -2.8% |
| 90 günler | -15.5% | -1.4% | -5.1% |
| 1 yıl | -18.1% | 18.6% | 13.4% |
FIZZ vs Sektör: National Beverage Corp., geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-36.79 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
FIZZ vs Pazar: National Beverage Corp. geçtiğimiz yıl piyasada %-31.58 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FIZZ, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3489 olan FIZZ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (41.92 $), adil fiyattan (23.17 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (41.92 $), adil fiyattan %44.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (23.16) bir bütün olarak sektörünkinden (25.14) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (23.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.32), bir bütün olarak sektörünkinden (5.68) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.44) sektörün genelinden (2.98) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.44), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.01), sektörün tamamından (-57.83) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.01) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.19 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.19) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%106.88) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%37.93) sektörün tamamından (%12.14) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%37.93) piyasanın tamamından (%8.96) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%26.29) sektörün tamamından (%6.11) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%26.29) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%50.18) sektörün tamamından (%11.73) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%50.18) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.45 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%176.64) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2024 | Sheridan, Stanley M. (FIZZ) Director |
Satın almak | 42.92 | 261 812 | 6 100 |
| 12.12.2024 | CONLEE CECIL D Director |
Satın almak | 46.9 | 375 200 | 8 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
