Şirket analizi FLJ Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.19 $), adil fiyattan (1.73 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-40.68) sektör ortalamasından (%-42.93) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %51.87 %100'ün altındadır ve 5 yılda %66.98 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=1.57%) sektör ortalamasının (ROE=1.33%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.92) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| FLJ Group Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | 1.8% | -1.9% |
| 90 günler | 0% | -45.9% | 2.7% |
| 1 yıl | -40.7% | -42.9% | 26.1% |
FLJ vs Sektör: FLJ Group Limited, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %2.25 oranında geride bıraktı.
FLJ vs Pazar: FLJ Group Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-66.75 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FLJ, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7822 olan FLJ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.19 $), adil fiyattan (1.73 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1.19 $), adil fiyattan %45.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0.1445) bir bütün olarak sektörünkinden (43.65) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0.1445) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.4887) bir bütün olarak sektörünkinden (0.7524) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.4887) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1816) sektörün tamamından (7.79) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1816), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-98.3) sektörün tamamından (23.9) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-98.3) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-19.87 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-19.87) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%1.57) sektörün tamamından (%1.33) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%1.57) piyasanın tamamından (%8.95) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-11.8) sektörün tamamından (%2.83) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-11.8) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%3.02) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.92 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
