Şirket analizi Flux Power Holdings, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %36.49 %100'ün altındadır ve 5 yılda %90.28 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (4.28 $), adil değerlemeden (3.16 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.8291) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-59.37) sektör ortalamasından (%-21.6) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-70.61%) sektör ortalamasından (ROE=30.37%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Flux Power Holdings, Inc. | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.3% | -16.4% | -2.2% |
| 90 günler | -46.3% | -29% | 4.4% |
| 1 yıl | -59.4% | -21.6% | 27.6% |
FLUX vs Sektör: Flux Power Holdings, Inc., geçen yıl "Industrials" sektöründe %-37.77 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
FLUX vs Pazar: Flux Power Holdings, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-87.01 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FLUX, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.14 olan FLUX.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4.28 $), adil fiyattan (3.16 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4.28 $), adil fiyattan %26.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (30.33) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.25) bir bütün olarak sektörünkinden (11.8) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.04) sektörün tamamından (4.62) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.04), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-17.73) sektörün tamamından (18.46) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-17.73) piyasanın tamamından (28.35) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-11.63 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-11.63) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%77.07) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-70.61) sektörün tamamından (%30.37) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-70.61) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-18.88) sektörün tamamından (%10.16) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-18.88) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.8291 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
