Şirket analizi Flywire Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (18.11 $), adil fiyattan (22.48 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %0.1357 %100'ün altındadır ve 5 yılda %2.76 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6658) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-10.17) sektör ortalamasından (%-0.5301) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-1.09%) sektör ortalamasından (ROE=16.8%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Flywire Corporation | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.3% | 1.8% | 0% |
| 90 günler | 10.7% | -1.4% | 2.4% |
| 1 yıl | -10.2% | -0.5% | 22.4% |
FLYW vs Sektör: Flywire Corporation, geçen yıl "Technology" sektöründe %-9.64 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
FLYW vs Pazar: Flywire Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-32.59 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FLYW, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1956 olan FLYW.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (18.11 $), adil fiyattan (22.48 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (18.11 $), adil fiyattan %24.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1100), bir bütün olarak sektörünkinden (76.43) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1100) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.38) bir bütün olarak sektörünkinden (9.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.38) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.59) sektörün tamamından (8.3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.59), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-93.13) sektörün tamamından (121.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-93.13) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-4.43 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-4.43) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.12) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-1.09) sektörün tamamından (%16.8) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-1.09) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.7933) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.7933) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-12.6) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-12.6) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6658 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2024 | Massaro Michael Officer |
Satın almak | 18.04 | 155 667 | 8 629 |
| 12.07.2024 | King David R. Chief Technology Officer |
Satın almak | 3.95 | 14 813 | 3 750 |
| 03.06.2024 | Butterfield Peter General Counsel and CCO |
Satış | 16.95 | 18 713 | 1 104 |
| 03.04.2024 | Massaro Michael Chief Executive Officer |
Satış | 24.07 | 117 750 | 4 892 |
| 03.04.2024 | Massaro Michael Chief Executive Officer |
Satış | 24.07 | 313 945 | 13 043 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
