Şirket analizi FormFactor, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%1.39) sektör ortalamasından (%-0.5301) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %2.06 %100'ün altındadır ve 5 yılda %11.2 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (44.22 $), adil değerlemeden (14.08 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.666) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.07%) sektör ortalamasından (ROE=16.8%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| FormFactor, Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.1% | 1.8% | 1.7% |
| 90 günler | -7% | -1.4% | 7% |
| 1 yıl | 1.4% | -0.5% | 28.7% |
FORM vs Sektör: FormFactor, Inc., geçen yıl "Technology" sektörünü %1.92 oranında geride bıraktı.
FORM vs Pazar: FormFactor, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-27.35 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FORM, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0267 olan FORM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (44.22 $), adil fiyattan (14.08 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (44.22 $), adil fiyattan %68.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (39.26) bir bütün olarak sektörünkinden (76.43) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (39.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.49) bir bütün olarak sektörünkinden (9.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.88) sektörün tamamından (8.31) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.88), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (37.5) sektörün tamamından (121.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (37.5) piyasanın tamamından (28.32) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.9903 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.9903) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.12) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.07) sektörün tamamından (%16.8) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.07) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.44) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.44) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%10.79) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%10.79) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.666 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %29.47 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.2025 | MIKE SLESSOR Officer |
Satın almak | 44.44 | 177 760 | 4 000 |
| 02.12.2024 | SLESSOR MIKE CEO |
Satış | 40.59 | 162 360 | 4 000 |
| 07.11.2024 | SLESSOR MIKE CEO |
Satın almak | 42.1 | 248 727 | 5 908 |
| 07.11.2024 | Shahar Shai CFO, SVP Global Finance |
Satın almak | 42.1 | 124 406 | 2 955 |
| 07.08.2024 | SLESSOR MIKE CEO |
Satın almak | 44.54 | 263 142 | 5 908 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
