Şirket analizi Fox Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.48) sektör ortalamasından (%1.37) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%78.99) sektör ortalamasından (%-1.37) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.23%) sektör ortalamasının (ROE=-2.73%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (54.7 $), adil değerlemeden (41.19 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %37.1, 5 yılda %34.6 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Fox Corporation | Telecom | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.7% | 3.5% | -1.9% |
| 90 günler | 15.2% | -14.9% | 2.7% |
| 1 yıl | 79% | -1.4% | 26.1% |
FOXA vs Sektör: Fox Corporation, geçen yıl "Telecom" sektörünü %80.37 oranında geride bıraktı.
FOXA vs Pazar: Fox Corporation geçtiğimiz yıl piyasadan %52.91 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FOXA, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.52 olan FOXA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (54.7 $), adil fiyattan (41.19 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (54.7 $), adil fiyattan %24.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.07) bir bütün olarak sektörünkinden (20.21) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.5), bir bütün olarak sektörünkinden (-47.02) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.19) sektörün tamamından (4.7) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.19), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.06) sektörün tamamından (482.49) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.06) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.05 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.05) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%158.02) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.23) sektörün tamamından (%-2.73) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.23) piyasanın tamamından (%8.95) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.85) sektörün tamamından (%7.34) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.85) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.64) sektörün tamamından (%10.11) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.64) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.48 sektör ortalamasından %1.37 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.48, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.48 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%18.72) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
