Şirket analizi JFrog Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (28.25 $), adil fiyattan (39.94 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%21.04) sektör ortalamasından (%-42.84) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6617) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %2.29, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-9.02%) sektör ortalamasından (ROE=17.09%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| JFrog Ltd. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.8% | 4.5% | 0.6% |
| 90 günler | -23.6% | -36.8% | 8.4% |
| 1 yıl | 21% | -42.8% | 33.9% |
FROG vs Sektör: JFrog Ltd., geçen yıl "Technology" sektörünü %63.89 oranında geride bıraktı.
FROG vs Pazar: JFrog Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-12.86 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FROG, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4047 olan FROG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (28.25 $), adil fiyattan (39.94 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (28.25 $), adil fiyattan %41.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (74.19) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.31) bir bütün olarak sektörünkinden (9) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.31) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.31) sektörün genelinden (8.1) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.31), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-58.85) sektörün tamamından (91.75) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-58.85) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %225.02 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%225.02) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.4) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-9.02) sektörün tamamından (%17.09) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-9.02) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-6.3) sektörün tamamından (%9.18) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-6.3) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-12.35) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-12.35) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6617 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %193.04 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2024 | Shlomi Ben Haim CHIEF EXECUTIVE OFFICER |
Satış | 31.93 | 567 556 | 17 775 |
| 09.09.2024 | Notman Tali Officer |
Satın almak | 27.48 | 294 009 | 10 699 |
| 23.07.2024 | Simon Frederic Director |
Satış | 38.75 | 1 356 250 | 35 000 |
| 23.04.2024 | Simon Frederic Director |
Satış | 38.97 | 1 363 950 | 35 000 |
| 05.04.2024 | Notman Tali CHIEF REVENUE OFFICER |
Satış | 42.6 | 255 600 | 6 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
