Şirket analizi Freshpet, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %26.93 %100'ün altındadır ve 5 yılda %27.15 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (86.77 $), adil değerlemeden (18.18 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.49) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-20.62) sektör ortalamasından (%10.08) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.67%) sektör ortalamasından (ROE=12.14%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Freshpet, Inc. | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.7% | -7% | 2.4% |
| 90 günler | -40.4% | -9% | -11.1% |
| 1 yıl | -20.6% | 10.1% | 10.5% |
FRPT vs Sektör: Freshpet, Inc., geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-30.7 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
FRPT vs Pazar: Freshpet, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-31.09 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FRPT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3965 olan FRPT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (86.77 $), adil fiyattan (18.18 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (86.77 $), adil fiyattan %79 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (160.1), bir bütün olarak sektörünkinden (25.14) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (160.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (7.12), bir bütün olarak sektörünkinden (5.69) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (7.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.7) sektörün genelinden (2.99) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.7), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (201.8), sektörün tamamından (-59.86) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (201.8) piyasanın tamamından (25.23) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-313.28 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-313.28) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%106.88) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.67) sektörün tamamından (%12.14) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.67) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.09) sektörün tamamından (%6.11) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.09) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-4.67) sektörün tamamından (%11.73) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-4.67) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.49 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | Morris Scott James Officer |
Satın almak | 157.38 | 786 900 | 5 000 |
| 25.11.2024 | Morris Scott James Officer |
Satın almak | 157.45 | 1 574 500 | 10 000 |
| 05.06.2024 | Macchiaverna Stephen EVP, Treasurer |
Satış | 132.13 | 792 780 | 6 000 |
| 05.06.2024 | Macchiaverna Stephen EVP, Treasurer |
Satın almak | 49.77 | 298 620 | 6 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
