NASDAQ: FTCI - FTC Solar

Altı ay boyunca karlılık: +1 278.54%
Temettü getirisi: 0.00%
Sektör: Technology

Şirket analizi FTC Solar

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%623.5) sektör ortalamasından (%-3.56) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %1.51 %100'ün altındadır ve 5 yılda %23.15 seviyesinden düşmüştür.

Eksileri

  • Fiyat (3.26 $), adil değerlemeden (2.4 $) daha yüksek
  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.665) altındadır.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-80.5%) sektör ortalamasından (ROE=16.81%) düşüktür

Benzer şirketler

Google Alphabet

Meta (Facebook)

Apple

Microsoft Corporation

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

FTC Solar Technology Dizin
7 günler -10.6% -11.8% -5.3%
90 günler 896.9% -9.3% -3.5%
1 yıl 623.5% -3.6% 15.9%

FTCI vs Sektör: FTC Solar, geçen yıl "Technology" sektörünü %627.06 oranında geride bıraktı.

FTCI vs Pazar: FTC Solar geçtiğimiz yıl piyasadan %607.58 daha iyi performans gösterdi.

Son derece değişken fiyat: FTCI, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından önemli ölçüde daha değişkendir ve haftada +/- %15'in üzerinde tipik sapmalar vardır.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %11.99 olan FTCI.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 0
P/S: 0.6705
Daha fazla veri FTCI

3.2. Hasılat

EPS -0.4352
ROE -80.5%
ROA -40.86%
ROIC 0%
Ebitda margin -39.62%
Daha fazla veri FTCI

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.26 $), adil fiyattan (2.4 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.26 $), adil fiyattan %26.4 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (75.89) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.36) bir bütün olarak sektörünkinden (9.31) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.36) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6705) sektörün tamamından (8.38) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6705), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.23) sektörün tamamından (121.87) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-1.23) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %43.16 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%43.16) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.59) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-80.5) sektörün tamamından (%16.81) daha düşüktür.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-80.5) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-40.86) sektörün tamamından (%9.13) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-40.86) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%1.51%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %23.15'den %1.51'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %-3.71 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.665 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
14.09.2023 Morris Robert Phelps
Chief Financial Officer		 Satın almak 1.4 100 800 72 000
11.09.2023 Nolde Kristian
VP, MARKETING AND STRATEGY		 Satış 1.65 33 000 20 000
08.09.2023 Nolde Kristian
VP, MARKETING AND STRATEGY		 Satış 1.7 34 000 20 000
03.04.2023 RODGERS THURMAN J
Director		 Satın almak 2.26 202 419 89 566
08.03.2023 Nolde Kristian
VP, MARKETING AND STRATEGY		 Satış 2.92 99 280 34 000

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu FTC Solar

Promosyonlar forumuna gidin "FTC Solar" ⇨

9.3. Yorumlar