Şirket analizi Fulcrum Therapeutics, Inc.
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (7.35 $), adil değerlemeden (6.03 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5442) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-28.3) sektör ortalamasından (%-15.96) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %4.2, 5 yılda %0.0453 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-41.39%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Fulcrum Therapeutics, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 11.3% | -16.8% | 1% |
| 90 günler | 28.4% | -20.8% | 7.1% |
| 1 yıl | -28.3% | -16% | 34.2% |
FULC vs Sektör: Fulcrum Therapeutics, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-12.34 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
FULC vs Pazar: Fulcrum Therapeutics, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-62.51 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FULC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5442 olan FULC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (7.35 $), adil fiyattan (6.03 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (7.35 $), adil fiyattan %18 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (312.5), bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (312.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.79) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.72) bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (144.48) sektörün genelinden (33.76) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (144.48), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-3.6), sektörün tamamından (-22.15) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-3.6) piyasanın tamamından (28.28) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.78 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.78) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%123.79) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-41.39) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-41.39) piyasanın tamamından (%10.82) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-37.77) sektörün tamamından (%0.3443) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-37.77) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5442 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.05.2024 | Tourangeau Greg Principal Accounting Officer |
Satış | 7.76 | 1 831 | 236 |
| 08.03.2024 | Tourangeau Greg Vice President, Finance |
Satış | 11.72 | 57 240 | 4 884 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
