Şirket analizi Formula One Group
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.21) sektör ortalamasından (%-15.89) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %28.3 %100'ün altındadır ve 5 yılda %45.99 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.88%) sektör ortalamasının (ROE=-0.3826%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (73.35 $), adil değerlemeden (10.16 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Formula One Group | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.4% | -41.5% | 0.6% |
| 90 günler | -7.8% | -24% | 8.4% |
| 1 yıl | 7.2% | -15.9% | 33.9% |
FWONK vs Sektör: Formula One Group, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %23.1 oranında geride bıraktı.
FWONK vs Pazar: Formula One Group geçtiğimiz yıl piyasada %-26.69 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FWONK, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1386 olan FWONK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (73.35 $), adil fiyattan (10.16 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (73.35 $), adil fiyattan %86.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (83.08), bir bütün olarak sektörünkinden (55.51) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (83.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.39), bir bütün olarak sektörünkinden (1.73) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.77) sektörün genelinden (3.28) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.77), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (25.33), sektörün tamamından (19.46) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (25.33) piyasanın tamamından (18.05) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-31.9 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-31.9) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.88) sektörün tamamından (%-0.3826) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.88) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.8) sektörün tamamından (%0.3524) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.8) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-0.73) sektörün tamamından (%3.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-0.73) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%44.62) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.09.2024 | Andrea Wong Director |
Satın almak | 47.41 | 76 046 | 1 604 |
| 29.04.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Satın almak | 25.47 | 7 937 390 | 311 637 |
| 26.04.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Satın almak | 24.34 | 6 748 220 | 277 248 |
| 25.04.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Satın almak | 24.36 | 5 541 140 | 227 469 |
| 24.04.2024 | BERKSHIRE HATHAWAY INC 10% Owner |
Satın almak | 25.16 | 3 580 240 | 142 299 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
