Şirket analizi Frontier Communications Parent, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%50.59) sektör ortalamasından (%-7.66) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %56.08 %100'ün altındadır ve 5 yılda %94.06 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (35.84 $), adil değerlemeden (32.52 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-6.3%) sektör ortalamasından (ROE=-2.59%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Frontier Communications Parent, Inc. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.6% | -8.5% | 1.4% |
| 90 günler | 3.4% | -17.4% | -9.5% |
| 1 yıl | 50.6% | -7.7% | 10.3% |
FYBR vs Sektör: Frontier Communications Parent, Inc., geçen yıl "Communication Services" sektörünü %58.24 oranında geride bıraktı.
FYBR vs Pazar: Frontier Communications Parent, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %40.25 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: FYBR, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9729 olan FYBR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (35.84 $), adil fiyattan (32.52 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (35.84 $), adil fiyattan %9.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (212.22), bir bütün olarak sektörünkinden (55.51) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (212.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.75) bir bütün olarak sektörünkinden (2.16) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.75) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.48) sektörün tamamından (4.19) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.48), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.37) sektörün tamamından (28.75) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.37) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-3.98 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-3.98) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3440) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-6.3) sektörün tamamından (%-2.59) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-6.3) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.56) sektörün tamamından (%-1.03) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.56) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%3.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
