Şirket analizi Gladstone Investment Corporation
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (13.96 $), adil fiyattan (19.16 $) daha düşük
- Temettüler (%6.54) sektör ortalamasından (%1.93) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%11.62) sektör ortalamasından (%-20.24) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %42.46 %100'ün altındadır ve 5 yılda %81.26 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.31%) sektör ortalamasının (ROE=5.61%) üzerindedir
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Gladstone Investment Corporation | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.9% | -6.2% | -1.3% |
| 90 günler | 0.1% | -28.8% | 9.3% |
| 1 yıl | 11.6% | -20.2% | 31.8% |
GAIN vs Sektör: Gladstone Investment Corporation, geçen yıl "Financials" sektörünü %31.86 oranında geride bıraktı.
GAIN vs Pazar: Gladstone Investment Corporation geçtiğimiz yıl piyasada %-20.22 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GAIN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2235 olan GAIN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (13.96 $), adil fiyattan (19.16 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (13.96 $), adil fiyattan %37.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (5.59) bir bütün olarak sektörünkinden (38.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (5.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.89) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9682), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6287) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9682) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.06) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.06), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.81) sektörün tamamından (40.88) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.81) piyasanın tamamından (28.27) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.9081 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%139.98) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.9081) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%139.98) sektörün getirisini (%4.17) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.31) sektörün tamamından (%5.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.31) piyasanın tamamından (%10.79) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.09) sektörün tamamından (%5.48) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.09) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.28) sektörün tamamından (%5.05) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.28) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.54 sektör ortalamasından %1.93 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.54, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.54 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%89.16) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
