Şirket analizi GCM Grosvenor Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.5) sektör ortalamasından (%1.74) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%23.39) sektör ortalamasından (%-49.98) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (9.6 $), adil değerlemeden (0.4009 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %77.85, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-46.23%) sektör ortalamasından (ROE=5.49%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| GCM Grosvenor Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -15.8% | 3.8% | 1% |
| 90 günler | -8.6% | -42.7% | 8.1% |
| 1 yıl | 23.4% | -50% | 33.6% |
GCMG vs Sektör: GCM Grosvenor Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %73.37 oranında geride bıraktı.
GCMG vs Pazar: GCM Grosvenor Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-10.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GCMG, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4499 olan GCMG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (9.6 $), adil fiyattan (0.4009 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (9.6 $), adil fiyattan %95.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (132.79), bir bütün olarak sektörünkinden (38.77) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (132.79) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-15.25) bir bütün olarak sektörünkinden (0.6876) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-15.25) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.89) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.89), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-125.33) sektörün tamamından (40.79) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-125.33) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-15.74 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-15.74) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-46.23) sektörün tamamından (%5.49) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-46.23) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.53) sektörün tamamından (%5.54) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.53) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.5 sektör ortalamasından %1.74 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.5, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.92.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.5 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%159.08) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
