Şirket analizi GigaCloud Technology Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (18.73 $), adil fiyattan (58.28 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=32.4%) sektör ortalamasının (ROE=16.81%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.665) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-56.39) sektör ortalamasından (%-3.56) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %47.62, 5 yılda %0.1798 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| GigaCloud Technology Inc. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.9% | -11.8% | -3.3% |
| 90 günler | -30.3% | -9.3% | -3.3% |
| 1 yıl | -56.4% | -3.6% | 17.1% |
GCT vs Sektör: GigaCloud Technology Inc., geçen yıl "Technology" sektöründe %-52.83 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
GCT vs Pazar: GigaCloud Technology Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-73.47 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GCT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.08 olan GCT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (18.73 $), adil fiyattan (58.28 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (18.73 $), adil fiyattan %211.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.16) bir bütün olarak sektörünkinden (75.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.32) bir bütün olarak sektörünkinden (9.31) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.957) sektörün tamamından (8.38) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.957), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.64) sektörün tamamından (121.87) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.64) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %30.25 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%30.25) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.59) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%32.4) sektörün tamamından (%16.81) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%32.4) piyasanın tamamından (%8.96) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%11.11) sektörün tamamından (%9.13) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%11.11) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.665 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
