Şirket analizi Golden Heaven Group Holdings Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.4687 $), adil fiyattan (8.73 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.73%) sektör ortalamasının (ROE=-0.0067%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-82.93) sektör ortalamasından (%-43.89) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %7.65, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Golden Heaven Group Holdings Ltd. | Consumer Cyclical | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.2% | -15.6% | -0.3% |
| 90 günler | 1266.3% | -17.4% | 10.9% |
| 1 yıl | -82.9% | -43.9% | 35% |
GDHG vs Sektör: Golden Heaven Group Holdings Ltd., geçen yıl "Consumer Cyclical" sektöründe %-39.04 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
GDHG vs Pazar: Golden Heaven Group Holdings Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-117.89 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
Son derece değişken fiyat: GDHG, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından önemli ölçüde daha değişkendir ve haftada +/- %15'in üzerinde tipik sapmalar vardır.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.59 olan GDHG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.4687 $), adil fiyattan (8.73 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.4687 $), adil fiyattan %1762.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (2607.42), bir bütün olarak sektörünkinden (0) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (2607.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.89) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (279.73), bir bütün olarak sektörünkinden (2.37) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (279.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (537.25) sektörün genelinden (17.61) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (537.25), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (1193.11), sektörün tamamından (-10000) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (1193.11) piyasanın tamamından (28.27) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.73) sektörün tamamından (%-0.0067) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.73) piyasanın tamamından (%10.79) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.97) sektörün tamamından (%-0.0063) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.97) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%0) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
