Şirket analizi Great Elm Group, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1.89 $), adil fiyattan (2.08 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.05) sektör ortalamasından (%-49.77) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %43.52 %100'ün altındadır ve 5 yılda %45.55 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5496) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-2.21%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Great Elm Group, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.5% | 0% | 1.7% |
| 90 günler | 6.2% | -33.7% | 16.3% |
| 1 yıl | -1% | -49.8% | 37.8% |
GEG vs Sektör: Great Elm Group, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %48.72 oranında geride bıraktı.
GEG vs Pazar: Great Elm Group, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-38.89 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GEG, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0201 olan GEG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.89 $), adil fiyattan (2.08 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (1.89 $), adil fiyattan %10.1 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3) bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.747) bir bütün olarak sektörünkinden (4.82) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.747) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.94) sektörün tamamından (33.76) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.94), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-10.69), sektörün tamamından (-22.12) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-10.69) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-10.75 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-105.01) 5 yıllık ortalama getiriden (%-10.75) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-105.01) sektörün getirisinden (%-9.16) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-2.21) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-2.21) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.9883) sektörün tamamından (%0.3359) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.9883) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-7.85) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-7.85) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5496 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1.25) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
