Şirket analizi GE HealthCare Technologies Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=25.59%) sektör ortalamasının (ROE=6.54%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (81 $), adil değerlemeden (49.72 $) daha yüksek
- Temettüler (%0.1444) sektör ortalamasının (%0.5431) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-27.08) sektör ortalamasından (%-9.06) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %4.54, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
GE HealthCare Technologies Inc. | Healthcare | Dizin | |
---|---|---|---|
7 günler | 3% | 1.4% | -1.9% |
90 günler | -26.4% | -9.9% | -17.1% |
1 yıl | -27.1% | -9.1% | 3.6% |
GEHC vs Sektör: GE HealthCare Technologies Inc., geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-18.02 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
GEHC vs Pazar: GE HealthCare Technologies Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-30.65 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GEHC, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5207 olan GEHC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (81 $), adil fiyattan (49.72 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (81 $), adil fiyattan %38.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (18.01) bir bütün olarak sektörünkinden (64.63) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (18.01) bir bütün olarak piyasanınkinden (93.32) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.15) bir bütün olarak sektörünkinden (4.52) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.82) sektörün tamamından (33.51) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.82), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.28) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (9.41), sektörün tamamından (-19.11) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.41) piyasanın tamamından (19.31) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.6317 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.6317) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-26.26) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%25.59) sektörün tamamından (%6.54) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%25.59) piyasanın tamamından (%5.31) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.08) sektörün tamamından (%-0.7601) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.12) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.94) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.1444, sektör ortalamasının %0.5431 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.1444, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.1444 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%2.76) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir