Şirket analizi Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%4.55) sektör ortalamasından (%0.6617) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%24.11) sektör ortalamasından (%-45.7) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.3503 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1.75 $), adil değerlemeden (0.3846 $) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.9%) sektör ortalamasından (ROE=17.09%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.2% | 0% | 2.8% |
| 90 günler | -3.3% | -47.6% | 18.6% |
| 1 yıl | 24.1% | -45.7% | 39.1% |
GET vs Sektör: Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A., geçen yıl "Technology" sektörünü %69.81 oranında geride bıraktı.
GET vs Pazar: Getnet Adquirência e Serviços para Meios de Pagamento S.A. geçtiğimiz yıl piyasada %-15.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GET, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4637 olan GET.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1.75 $), adil fiyattan (0.3846 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1.75 $), adil fiyattan %78 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.97) bir bütün olarak sektörünkinden (74.19) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.97) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.45) bir bütün olarak sektörünkinden (9) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.65) sektörün tamamından (8.1) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.65), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.79) sektörün tamamından (91.75) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.79) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-5.05 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-5.05) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3.4) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.9) sektörün tamamından (%17.09) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.9) piyasanın tamamından (%10.88) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.79) sektörün tamamından (%9.18) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.79) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.03) sektörün tamamından (%13.26) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.03) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.55 sektör ortalamasından %0.6617 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.55, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.88.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.55 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%274.55) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
