Şirket analizi Gevo, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (0.75 $), adil fiyattan (1.48 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-27.18) sektör ortalamasından (%-35.64) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %10.56 %100'ün altındadır ve 5 yılda %12.06 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.34) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-11.88%) sektör ortalamasından (ROE=27.64%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Gevo, Inc. | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -55.4% | 3.6% | 2.4% |
| 90 günler | 20.5% | -32.3% | 13.7% |
| 1 yıl | -27.2% | -35.6% | 36.9% |
GEVO vs Sektör: Gevo, Inc., geçen yıl "Materials" sektörünü %8.46 oranında geride bıraktı.
GEVO vs Pazar: Gevo, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-64.12 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GEVO, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5228 olan GEVO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (0.75 $), adil fiyattan (1.48 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (0.75 $), adil fiyattan %97.3 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (42), bir bütün olarak sektörünkinden (8.32) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (42) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.5053) bir bütün olarak sektörünkinden (2.31) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.5053) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (16.38) sektörün genelinden (1.09) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (16.38), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.3782) sektörün tamamından (7.04) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (0.3782) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %26.8 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%26.8) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-11.88) sektörün tamamından (%27.64) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-11.88) piyasanın tamamından (%10.88) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-10.18) sektörün tamamından (%16.36) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-10.18) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-10.7) sektörün tamamından (%44) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-10.7) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.34 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.11.2024 | Shafer Andrew Chief Cust Mkt & Brnd Officer |
Satış | 2.37 | 63 779 | 26 911 |
| 23.08.2023 | Gruber Patrick R. Chief Executive Officer |
Satış | 1.38 | 236 738 | 171 549 |
| 19.12.2022 | Smull L Lynn Chief Financial Officer |
Satış | 1.89 | 33 408 | 17 676 |
| 24.03.2022 | BAUM WILLIAM H Director |
Satış | 4.4 | 396 000 | 90 000 |
| 24.03.2022 | Mize Gary W. Director |
Satış | 4.47 | 453 003 | 101 343 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
