NASDAQ: GILD - Gilead Sciences

Altı ay boyunca karlılık: +37.65%
Temettü getirisi: +3.65%
Sektör: Healthcare

Şirket analizi Gilead Sciences

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Temettüler (%3.65) sektör ortalamasından (%0.5448) daha yüksektir.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%53.6) sektör ortalamasından (%-22.93) daha yüksektir.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=24.9%) sektör ortalamasının (ROE=9.69%) üzerindedir

Eksileri

  • Fiyat (113.99 $), adil değerlemeden (52.68 $) daha yüksek
  • Mevcut borç seviyesi %40.22, 5 yılda %39.9 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Alexion

Amgen

ABIOMED

Keurig Green Mountain

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

Gilead Sciences Healthcare Dizin
7 günler -1.8% -20% 1.4%
90 günler 23.4% -23.9% -9.5%
1 yıl 53.6% -22.9% 10.3%

GILD vs Sektör: Gilead Sciences, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %76.53 oranında geride bıraktı.

GILD vs Pazar: Gilead Sciences geçtiğimiz yıl piyasadan %43.27 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: GILD, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.03 olan GILD.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 17.69
P/S: 3.7
Daha fazla veri GILD

3.2. Hasılat

EPS 4.5
ROE 24.9%
ROA 9.12%
ROIC 11.06%
Ebitda margin 28.05%
Daha fazla veri GILD

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (113.99 $), adil fiyattan (52.68 $) daha yüksek.

Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (113.99 $), adil fiyattan %53.8 daha yüksek.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.69) bir bütün olarak sektörünkinden (57.21) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.41) bir bütün olarak sektörünkinden (4.65) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha yüksek.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.7) sektörün tamamından (33.44) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.7), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.66), sektörün tamamından (-17.68) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.66) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1253.03 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1253.03) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%156.84) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%24.9) sektörün tamamından (%9.69) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%24.9) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%9.12) sektörün tamamından (%0.2896) daha yüksektir.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%9.12) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha yüksektir.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.06) sektörün tamamından (%7.63) daha yüksektir.

ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.06) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%40.22%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %39.9'den %40.22'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %441.08 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.65 sektör ortalamasından %0.5448 daha yüksek.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.65, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.

Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %3.65 arttı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%67.24) rahat bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %76.09 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
12.02.2025 Dickinson Andrew D
Chief Financial Officer		 Satış 102.22 14 073 200 137 676
12.02.2025 Dickinson Andrew D
Chief Financial Officer		 Satın almak 67.27 9 261 460 137 676
31.01.2025 Dickinson Andrew D
Chief Financial Officer		 Satış 97.22 13 822 700 142 180
31.01.2025 Dickinson Andrew D
Chief Financial Officer		 Satın almak 67.52 9 599 990 142 180
31.01.2025 MERDAD V PARSEY
Officer		 Satın almak 98 18 098 900 184 683

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu Gilead Sciences

Promosyonlar forumuna gidin "Gilead Sciences" ⇨

9.3. Yorumlar