Gladstone Capital Corporation

NASDAQ
GLAD
Terfi
Altı ay boyunca karlılık: -7.32%
Temettü getirisi: 9.02%
Sektör: Financials

Şirketin analizi Gladstone Capital Corporation

Raporu İndir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Profesyonel

  • Price (26.7 {para birimi}) daha az adil fiyat (58.61 {currics})
  • Temettüler ({div_yanield}%) sektörde ortalamadan daha fazla ({div_yld_sector}%).
  • Geçen yılki eylemin karlılığı (18.35%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (17.46%).
  • Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha yüksektir (Roe = {Roe_sector}%)

Eksileri

  • Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 5 yıldan fazla artmıştır C {Borts_equity_5}%.

Benzer Şirketler

PayPal Holdings

Principal Financial Group

Willis Towers

CME

2. Promosyon fiyatı ve verimliliği

2.1. Promosyon Fiyatı

2.3. Piyasa verimliliği

Gladstone Capital Corporation Financials İndeks
7 günler -1.1% 0% 3.8%
90 günler 10.6% 4.9% 19.5%
1 yıl 18.4% 17.5% 28.1%

GLAD vs Sektör: {Title} пошел сектор "Financials" на 0.8951% па последний год.

GLAD vs Pazar: {Title}, geçen yıl için% {Share_Diff}% 'a piyasanın arkasında önemli ölçüde gecikti.

İstikrarlı fiyat: GLAD не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.

Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.

3. Raporda devam edin

3.1. Genel

P/E: 5.53
P/S: 5.42

3.2. Hasılat

EPS 4.35
ROE 21.35%
ROA 12.37%
ROIC 0%
Ebitda margin 44.16%

4. Temel analiz

4.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, merkez bankasının yeniden finansman oranı ve hisse başına kâr (EPS) dikkate alınarak hesaplanır

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (26.7 {currence}) adilden daha düşüktür (58.61 $).

Fiyat Önemli ölçüde Aşağıda adil: Mevcut fiyat (26.7 $) adilden daha düşüktür.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (5.53) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (21.68).

P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (5.53) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (90.14).

4.2.1 P/E Benzer Şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (1.09) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (0.7).

P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (1.09) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (9.2).

4.3.1 P/BV Benzer Şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (5.42) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (4.61).

P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (5.42) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (10.13).

4.4.1 P/S Benzer Şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({eV_ebitda}) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_sector}).

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({eV_ebitda_market}).

5. Karlılık

5.1. Henüz ve gelir

5.2. Eylem için gelir - EPS

5.3. Geçmiş Kârlılık Net Income

Karlılık eğilimi: Negatif ve son 5 yılda -1017.06%'a düştü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl boyunca ortalama karlılığı aşar ({schare_net_income_5_per_year}%).

Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektörün karlılığını aşar (-4.44%).

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({Roe_sector}%).

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({Roe_Market}%).

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir (6.1%).

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir (6.89%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (0%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (5.05%).

ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (0%) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (11.08%).

6. Finans

6.1. Varlıklar ve görev

Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.

Borcun artışı: 5 yıldan fazla bir süredir, {Debt_equity_5} ile% {def_equity}% ile borç arttı.

Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.

6.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları

7. Temettü

7.1. Temettü karlılığı vs pazarı

Yüksek bölüm verimi: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi, '{div_yanield_sector}% sektördeki ortalamadan daha yüksektir.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettülerin istikrarı: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenir, dsi = 0.86.

Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.

7.3. Ödemelerin yüzdesi

Kaplama temettüleri: Gelirden (45.55%) mevcut ödemeler rahat bir seviyededir.

8. İçeriden İşlemler

8.1. İçeriden ticaret

İçeriden alımlar Son 3 ay içinde içeriden gelen satışları {yüzde_above}% 'a aşın.

8.2. Son işlemler

Insider işlemleri henüz kaydedilmedi

Aboneliği ödeyin

Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur

9. Promosyonlar için forum Gladstone Capital Corporation

9.3. Yorumlar