Şirket analizi Golar LNG Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%75.67) sektör ortalamasından (%-34.33) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %29.83 %100'ün altındadır ve 5 yılda %54.74 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (41.38 $), adil değerlemeden (35.14 $) daha yüksek
- Temettüler (%3.65) sektör ortalamasının (%4.04) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-2.26%) sektör ortalamasından (ROE=34.69%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Golar LNG Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4% | -2.3% | 0.7% |
| 90 günler | 6.9% | -21.7% | 2.2% |
| 1 yıl | 75.7% | -34.3% | 26% |
GLNG vs Sektör: Golar LNG Limited, geçen yıl "Energy" sektörünü %110 oranında geride bıraktı.
GLNG vs Pazar: Golar LNG Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %49.69 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GLNG, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.46 olan GLNG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (41.38 $), adil fiyattan (35.14 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (41.38 $), adil fiyattan %15.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.21) bir bütün olarak sektörünkinden (8.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9546) bir bütün olarak sektörünkinden (1.73) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9546) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (8.32) sektörün genelinden (1.55) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (8.32), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (22.72), sektörün tamamından (7.1) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (22.72) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-16.58 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-16.58) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-2.26) sektörün tamamından (%34.69) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-2.26) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-1.15) sektörün tamamından (%11.23) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-1.15) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%21.19) sektörün tamamından (%-9.78) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%21.19) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %3.65, sektör ortalamasının %4.04 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.65, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.65 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%7) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
