Şirket analizi Greenlight Capital Re, Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (13.64 $), adil fiyattan (24.27 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%19.06) sektör ortalamasından (%-26.38) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %4.37 %100'ün altındadır ve 5 yılda %6.9 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.57%) sektör ortalamasının (ROE=5.61%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.72) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Greenlight Capital Re, Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.5% | 0.4% | -0.7% |
| 90 günler | 2.9% | -32.9% | 2.6% |
| 1 yıl | 19.1% | -26.4% | 25.7% |
GLRE vs Sektör: Greenlight Capital Re, Ltd., geçen yıl "Financials" sektörünü %45.44 oranında geride bıraktı.
GLRE vs Pazar: Greenlight Capital Re, Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-6.6 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GLRE, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3665 olan GLRE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (13.64 $), adil fiyattan (24.27 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (13.64 $), adil fiyattan %77.9 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (4.55) bir bütün olarak sektörünkinden (38.91) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (4.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6626), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6287) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6626) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.6327) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.6327), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.14) sektörün tamamından (40.84) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-2.14) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %414.15 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%414.15) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-15.99) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.57) sektörün tamamından (%5.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.57) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.13) sektörün tamamından (%5.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.13) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.72 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Bilgi Satışı Son 3 ayda içeriden bilgi satın alma oranı %100 arttı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | Nias James Chief Accounting Officer |
Satış | 11 | 16 566 | 1 506 |
| 03.12.2024 | Corso Joseph John Chief Financial Officer |
Satış | 10.84 | 43 598 | 4 022 |
| 02.12.2024 | Corso Joseph John Chief Financial Officer |
Satış | 10.92 | 27 300 | 2 500 |
| 05.11.2024 | Keeney Scott H President and CEO |
Satış | 12.53 | 187 950 | 15 000 |
| 18.10.2024 | Keeney Scott H Officer |
Satın almak | 11.08 | 166 200 | 15 000 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
