Şirket analizi Global Star Acquisition, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (6.56 $), adil fiyattan (36.72 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-40.6) sektör ortalamasından (%-42.28) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.73) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %2.78, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.88%) sektör ortalamasından (ROE=6.37%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Global Star Acquisition, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.2% | -5.5% | 1.4% |
| 90 günler | -44% | -12.7% | -9.5% |
| 1 yıl | -40.6% | -42.3% | 10.3% |
GLST vs Sektör: Global Star Acquisition, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %1.68 oranında geride bıraktı.
GLST vs Pazar: Global Star Acquisition, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-50.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GLST, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.7807 olan GLST.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (6.56 $), adil fiyattan (36.72 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (6.56 $), adil fiyattan %459.8 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (78.9), bir bütün olarak sektörünkinden (21.78) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (78.9) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.27), bir bütün olarak sektörünkinden (0.5943) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.27) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0) sektörün tamamından (4.23) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (62.26), sektörün tamamından (15.38) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (62.26) piyasanın tamamından (25.23) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %0 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%0) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-20.64) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.88) sektörün tamamından (%6.37) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.88) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.53) sektörün tamamından (%5.98) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.53) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.73 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%2837.22) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
