Şirket analizi Golden Matrix Group, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-15.35) sektör ortalamasından (%-49.51) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.4356 %100'ün altındadır ve 5 yılda %46.67 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (3.06 $), adil değerlemeden (0.3281 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0) altındadır.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-3.77%) sektör ortalamasından (ROE=-0.3826%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Golden Matrix Group, Inc. | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.2% | 1.2% | -2.5% |
| 90 günler | -15% | 1.8% | 5.6% |
| 1 yıl | -15.4% | -49.5% | 26.8% |
GMGI vs Sektör: Golden Matrix Group, Inc., geçen yıl "Communication Services" sektörünü %34.16 oranında geride bıraktı.
GMGI vs Pazar: Golden Matrix Group, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-42.2 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GMGI, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2952 olan GMGI.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3.06 $), adil fiyattan (0.3281 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3.06 $), adil fiyattan %89.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1305.67), bir bütün olarak sektörünkinden (55.51) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1305.67) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.98), bir bütün olarak sektörünkinden (1.73) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.1) sektörün tamamından (3.28) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.1), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (70.09), sektörün tamamından (19.46) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (70.09) piyasanın tamamından (28.32) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-78.93 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-78.93) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-3.77) sektörün tamamından (%-0.3826) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-3.77) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.3) sektörün tamamından (%0.3524) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.3) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%3.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
