Şirket analizi GoHealth, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (14.71 $), adil fiyattan (16.57 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%39.87) sektör ortalamasından (%-12.5) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.541) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %33.58, 5 yılda %18.23 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-27.38%) sektör ortalamasından (ROE=9.61%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| GoHealth, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 23.1% | 2.5% | -2.4% |
| 90 günler | 53.6% | -17.8% | 5.8% |
| 1 yıl | 39.9% | -12.5% | 27.1% |
GOCO vs Sektör: GoHealth, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %52.37 oranında geride bıraktı.
GOCO vs Pazar: GoHealth, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %12.78 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GOCO, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.7667 olan GOCO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (14.71 $), adil fiyattan (16.57 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (14.71 $), adil fiyattan %12.6 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (22.1) bir bütün olarak sektörünkinden (48.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (22.1) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.3324) bir bütün olarak sektörünkinden (4.83) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.3324) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.1835) sektörün tamamından (33.77) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.1835), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.45), sektörün tamamından (-22.17) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.45) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.98 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.98) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4135.44) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-27.38) sektörün tamamından (%9.61) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-27.38) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4.22) sektörün tamamından (%0.3443) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4.22) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-18.86) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-18.86) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.541 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.11.2022 | CCP III Cayman GP Ltd. 10% Owner |
Satın almak | 10.05 | 387 116 | 38 519 |
| 28.11.2022 | CB Blizzard Holdings C, L.P. 10% Owner |
Satın almak | 10.05 | 387 116 | 38 519 |
| 25.11.2022 | CCP III Cayman GP Ltd. 10% Owner |
Satın almak | 9.03 | 79 563 | 8 811 |
| 25.11.2022 | CB Blizzard Holdings C, L.P. 10% Owner |
Satın almak | 9.03 | 79 563 | 8 811 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
