Şirket analizi Golden Ocean Group Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%6.6) sektör ortalamasından (%0.7807) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %39.91 %100'ün altındadır ve 5 yılda %45.12 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (9.33 $), adil değerlemeden (7.54 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-17.23) sektör ortalamasından (%-6.65) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.84%) sektör ortalamasından (ROE=30.37%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Golden Ocean Group Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.3% | 1.6% | -0% |
| 90 günler | -18.1% | -15.3% | 2.3% |
| 1 yıl | -17.2% | -6.7% | 22.3% |
GOGL vs Sektör: Golden Ocean Group Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-10.57 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
GOGL vs Pazar: Golden Ocean Group Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-39.56 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GOGL, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3313 olan GOGL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (9.33 $), adil fiyattan (7.54 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (9.33 $), adil fiyattan %19.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.39) bir bütün olarak sektörünkinden (30.6) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.02) bir bütün olarak sektörünkinden (11.84) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.02) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.2) sektörün tamamından (4.66) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.2), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.11) sektörün tamamından (18.52) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.11) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-36.31 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-36.31) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%79.54) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.84) sektörün tamamından (%30.37) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.84) piyasanın tamamından (%10.71) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.22) sektörün tamamından (%10.16) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.22) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%21.73) sektörün tamamından (%17.63) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%21.73) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %6.6 sektör ortalamasından %0.7807 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %6.6, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %6.6 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%89.09) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
