Şirket analizi Garmin Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.68) sektör ortalamasından (%0.6669) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%69.11) sektör ortalamasından (%-33.27) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.39%) sektör ortalamasının (ROE=16.8%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (209.63 $), adil değerlemeden (82.28 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %1.31, 5 yılda %0.7974 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Garmin Ltd | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.6% | 0.2% | -1.9% |
| 90 günler | -0.8% | -34.4% | 2.7% |
| 1 yıl | 69.1% | -33.3% | 26.1% |
GRMN vs Sektör: Garmin Ltd, geçen yıl "Technology" sektörünü %102.39 oranında geride bıraktı.
GRMN vs Pazar: Garmin Ltd geçtiğimiz yıl piyasadan %43.03 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GRMN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.33 olan GRMN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (209.63 $), adil fiyattan (82.28 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (209.63 $), adil fiyattan %60.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.07) bir bütün olarak sektörünkinden (76.39) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.07) bir bütün olarak piyasanınkinden (51.48) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.51) bir bütün olarak sektörünkinden (9.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.51) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.7) sektörün tamamından (8.3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.7), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.3) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.51) sektörün tamamından (121.82) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.51) piyasanın tamamından (29.6) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.99 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.99) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-14.23) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.39) sektörün tamamından (%16.8) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.39) piyasanın tamamından (%8.95) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.99) sektörün tamamından (%9.13) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.99) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%22.15) sektörün tamamından (%13.26) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%22.15) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.68 sektör ortalamasından %0.6669 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.68, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.68 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%43.33) rahat bir seviyede.
8. İçeriden bilgi ticareti
8.1. İçeriden bilgi ticareti
İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.
8.2. Son İşlemler
| İşlem tarihi | İçeriden bilgi | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.08.2024 | Cheng-Wei Wang Officer |
Satın almak | 177.18 | 1 781 540 | 10 055 |
| 07.03.2024 | Biddlecombe Sean Managing Director, EMEA |
Satış | 140.13 | 88 562 | 632 |
| 28.02.2023 | Desbois Patrick EVP, Operations |
Satış | 98.5 | 393 114 | 3 991 |
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
