Şirket analizi U.S. Global Investors, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.45) sektör ortalamasından (%1.71) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (2.69 $), adil değerlemeden (1.28 $) daha yüksek
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.12) sektör ortalamasından (%5.29) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %0.0751, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.63%) sektör ortalamasından (ROE=6.09%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| U.S. Global Investors, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.8% | -5.3% | -5.3% |
| 90 günler | -4.7% | -14.6% | -3.5% |
| 1 yıl | -13.1% | 5.3% | 15.9% |
GROW vs Sektör: U.S. Global Investors, Inc., geçen yıl "Financials" sektöründe %-18.41 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
GROW vs Pazar: U.S. Global Investors, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-29.04 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GROW, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2523 olan GROW.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2.69 $), adil fiyattan (1.28 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2.69 $), adil fiyattan %52.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (27.34), bir bütün olarak sektörünkinden (25.96) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (27.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.7438) bir bütün olarak sektörünkinden (0.8945) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.7438) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.32) sektörün tamamından (4.82) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.32), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.3) sektörün tamamından (17.63) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.3) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-25.92 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-25.92) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%26.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.63) sektörün tamamından (%6.09) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.63) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.48) sektörün tamamından (%5.76) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.48) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.47) sektörün tamamından (%5.05) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.47) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.45 sektör ortalamasından %1.71 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.45, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.45 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%95.87) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
