Şirket analizi Groupon, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (9.93 $), adil fiyattan (12.73 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-9.07) sektör ortalamasından (%-45.62) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=136.37%) sektör ortalamasının (ROE=45.24%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%3.66) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %48.4, 5 yılda %14.11 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Groupon, Inc. | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 11.8% | -3.9% | 2.4% |
| 90 günler | -27.7% | -41.1% | 13.7% |
| 1 yıl | -9.1% | -45.6% | 36.9% |
GRPN vs Sektör: Groupon, Inc., geçen yıl "High Tech" sektörünü %36.55 oranında geride bıraktı.
GRPN vs Pazar: Groupon, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-46 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GRPN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1743 olan GRPN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (9.93 $), adil fiyattan (12.73 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (9.93 $), adil fiyattan %28.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.56) bir bütün olarak sektörünkinden (19.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-9.39) bir bütün olarak sektörünkinden (13.12) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-9.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7348) sektörün tamamından (3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7348), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.95) sektörün tamamından (12.14) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.95) piyasanın tamamından (18.05) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %57.5 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%57.5) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-5.54) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%136.37) sektörün tamamından (%45.24) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%136.37) piyasanın tamamından (%10.88) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-9.7) sektörün tamamından (%12.51) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-9.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.38) sektörün tamamından (%21.47) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.38) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %3.66 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
