Şirket analizi Groupon, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (12.16 $), adil fiyattan (15.58 $) daha düşük
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=136.37%) sektör ortalamasının (ROE=36.59%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.71) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-21.87) sektör ortalamasından (%-5.46) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %48.4, 5 yılda %20.45 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Groupon, Inc. | High Tech | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.4% | 3.1% | -0.7% |
| 90 günler | 3.5% | -0.6% | 2.6% |
| 1 yıl | -21.9% | -5.5% | 25.7% |
GRPN vs Sektör: Groupon, Inc., geçen yıl "High Tech" sektöründe %-16.41 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
GRPN vs Pazar: Groupon, Inc. geçtiğimiz yıl piyasada %-47.53 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GRPN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4206 olan GRPN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (12.16 $), adil fiyattan (15.58 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (12.16 $), adil fiyattan %28.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.56) bir bütün olarak sektörünkinden (19.69) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.56) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-9.39) bir bütün olarak sektörünkinden (9.75) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-9.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.17) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.7348) sektörün tamamından (2.96) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.7348), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.95) sektörün tamamından (12.12) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (11.95) piyasanın tamamından (28.32) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-16.13 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-16.13) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%3449.28) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%136.37) sektörün tamamından (%36.59) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%136.37) piyasanın tamamından (%10.71) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-9.7) sektörün tamamından (%12.48) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-9.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.47) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%11.38) sektörün tamamından (%21.47) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%11.38) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.71 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
