Şirket analizi The Goodyear Tire & Rubber Company
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (9.34 $), adil fiyattan (12.86 $) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %36.25 %100'ün altındadır ve 5 yılda %37.99 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-14.76%) sektör ortalamasının (ROE=-21.9%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.4323) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-31.17) sektör ortalamasından (%-2.49) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
18 kasım 16:44 Over 173K tires recalled by Goodyear
2.3. Piyasa verimliliği
| The Goodyear Tire & Rubber Company | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.3% | -0.4% | -2% |
| 90 günler | 5.1% | -4.7% | -12.1% |
| 1 yıl | -31.2% | -2.5% | 6.4% |
GT vs Sektör: The Goodyear Tire & Rubber Company, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-28.68 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
GT vs Pazar: The Goodyear Tire & Rubber Company geçtiğimiz yıl piyasada %-37.54 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5995 olan GT.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (9.34 $), adil fiyattan (12.86 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (9.34 $), adil fiyattan %37.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.84) bir bütün olarak sektörünkinden (39.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.45) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8667), bir bütün olarak sektörünkinden (0.2252) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8667) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.38) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2089) sektörün tamamından (3.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2089), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (7.6), sektörün tamamından (2.51) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.6) piyasanın tamamından (15.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-8.98 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-8.98) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%136.33) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-14.76) sektörün tamamından (%-21.9) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-14.76) piyasanın tamamından (%8.97) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.19) sektörün tamamından (%4.59) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.3) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.55) sektörün tamamından (%9.46) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.55) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.4323 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
