NASDAQ: GT - The Goodyear Tire & Rubber Company

Altı ay boyunca karlılık: +6.76%
Sektör: Consumer Discretionary

Şirket analizi The Goodyear Tire & Rubber Company

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (12 $), adil fiyattan (14.08 $) daha düşük
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-14.76%) sektör ortalamasının (ROE=-22.73%) üzerindedir

Eksileri

  • Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3931) altındadır.
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-18.31) sektör ortalamasından (%2.5) daha düşük.
  • Mevcut borç seviyesi %36.25, 5 yılda %34.14 seviyesinden arttı.

Benzer şirketler

Hasbro

Marriott International

Ross Stores

eBay

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

2.3. Piyasa verimliliği

The Goodyear Tire & Rubber Company Consumer Discretionary Dizin
7 günler 19.2% -4.4% -1.3%
90 günler 43.4% -2.8% 9.3%
1 yıl -18.3% 2.5% 31.8%

GT vs Sektör: The Goodyear Tire & Rubber Company, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-20.81 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

GT vs Pazar: The Goodyear Tire & Rubber Company geçtiğimiz yıl piyasada %-50.16 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: GT, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.3521 olan GT.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 11.84
P/S: 0.2089
Daha fazla veri GT

3.2. Hasılat

EPS -2.42
ROE -14.76%
ROA -3.19%
ROIC 8.55%
Ebitda margin 7.83%
Daha fazla veri GT

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (12 $), adil fiyattan (14.08 $) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (12 $), adil fiyattan %17.3 biraz daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.84) bir bütün olarak sektörünkinden (40.54) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.89) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8667), bir bütün olarak sektörünkinden (0.4319) daha yüksektir.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8667) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.36) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.2089) sektörün tamamından (3.79) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.2089), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.23) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.6) sektörün tamamından (17.87) daha düşük.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.6) piyasanın tamamından (28.27) daha düşük.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %26.4 oranında büyüdü.

Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%26.4) daha düşük.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%8.28) daha düşük.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-14.76) sektörün tamamından (%-22.73) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-14.76) piyasanın tamamından (%10.79) daha düşük.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.19) sektörün tamamından (%4.41) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.51) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.55) sektörün tamamından (%9.46) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.55) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%36.25%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç artışı: 5 yıl içinde borç %34.14'den %36.25'ye yükseldi.

Borç fazlası: Borç, %-1135.56 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3931 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

İşlem tarihi İçeriden bilgi Tip Fiyat Hacim Miktar
12.08.2024 Phillips David Emmitt
Sr VP and General Counsel		 Satış 7.89 607 601 77 009
09.08.2024 Stewart Mark Wynn
CEO & President		 Satın almak 7.78 233 400 30 000
26.02.2024 Zamarro Christina L
EVP & Chief Financial Officer		 Satın almak 11.8 86 377 7 317
05.02.2024 Delaney Christopher R
President, EMEA		 Satın almak 13.88 441 029 31 763
05.02.2024 Duda Laura P
SR VP & Chief Comm. Officer		 Satın almak 13.88 81 644 5 880

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

Abone

9. Promosyonlar forumu The Goodyear Tire & Rubber Company

Promosyonlar forumuna gidin "The Goodyear Tire & Rubber Company" ⇨

9.3. Yorumlar