Şirket analizi Genetron Holdings Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.03 $), adil fiyattan (6.31 $) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.55) sektör ortalamasından (%-21.54) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5351) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %16.28, 5 yılda %6.72 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-100.92%) sektör ortalamasından (ROE=9.78%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Genetron Holdings Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -20.4% | -3.1% |
| 90 günler | 0% | -22.2% | -6.9% |
| 1 yıl | 2.6% | -21.5% | 13.5% |
GTH vs Sektör: Genetron Holdings Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %24.09 oranında geride bıraktı.
GTH vs Pazar: Genetron Holdings Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-10.95 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: GTH, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0491 olan GTH.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.03 $), adil fiyattan (6.31 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4.03 $), adil fiyattan %56.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (3.06) bir bütün olarak sektörünkinden (57.27) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (3.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.14) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.18), bir bütün olarak sektörünkinden (4.64) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.44) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.37) sektörün tamamından (33.44) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.37), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.29) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (-5.17), sektörün tamamından (-17.68) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-5.17) piyasanın tamamından (25.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.8 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.8) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%106.41) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-100.92) sektörün tamamından (%9.78) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-100.92) piyasanın tamamından (%8.96) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-70.91) sektörün tamamından (%0.33) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-70.91) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.33) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-31.8) sektörün tamamından (%7.63) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-31.8) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5351 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
