Şirket analizi The Hain Celestial
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (4.94 $), adil fiyattan (8.53 $) daha düşük
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.36) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-55.81) sektör ortalamasından (%7.11) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %39.47, 5 yılda %24.76 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-7.65%) sektör ortalamasından (ROE=11.88%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The Hain Celestial | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -11.8% | -6.7% | 0% |
| 90 günler | -41.7% | -7.1% | 6.1% |
| 1 yıl | -55.8% | 7.1% | 30.2% |
HAIN vs Sektör: The Hain Celestial, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-62.93 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
HAIN vs Pazar: The Hain Celestial geçtiğimiz yıl piyasada %-86.01 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HAIN, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.07 olan HAIN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (4.94 $), adil fiyattan (8.53 $) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (4.94 $), adil fiyattan %72.7 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.32), bir bütün olarak sektörünkinden (25.67) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.32) bir bütün olarak piyasanınkinden (49.05) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6396) bir bütün olarak sektörünkinden (5.76) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6396) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.18) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.3474) sektörün tamamından (3.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.3474), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (49.71), sektörün tamamından (-57.01) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (49.71) piyasanın tamamından (28.35) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-1.33 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-1.33) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2163.77) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-7.65) sektörün tamamından (%11.88) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-7.65) piyasanın tamamından (%10.67) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-3.43) sektörün tamamından (%6.07) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-3.43) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.44) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.31) sektörün tamamından (%11.73) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.31) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.36 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
