Şirket analizi Halozyme Therapeutics, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%59.19) sektör ortalamasından (%-40) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=336%) sektör ortalamasının (ROE=9.48%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (64.84 $), adil değerlemeden (34.89 $) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.5448) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %88.36, 5 yılda %71.14 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Halozyme Therapeutics, Inc. | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.8% | -11.4% | 1.5% |
| 90 günler | 36.4% | -39.1% | -10.6% |
| 1 yıl | 59.2% | -40% | 9.1% |
HALO vs Sektör: Halozyme Therapeutics, Inc., geçen yıl "Healthcare" sektörünü %99.19 oranında geride bıraktı.
HALO vs Pazar: Halozyme Therapeutics, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %50.06 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HALO, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.14 olan HALO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (64.84 $), adil fiyattan (34.89 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (64.84 $), adil fiyattan %46.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.7) bir bütün olarak sektörünkinden (57.21) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.7) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (59.49), bir bütün olarak sektörünkinden (4.65) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (59.49) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.42) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.01) sektörün tamamından (33.44) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.01), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.24) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (15.07), sektörün tamamından (-17.68) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (15.07) piyasanın tamamından (25.23) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %23.62 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%23.62) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%156.84) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%336) sektörün tamamından (%9.48) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%336) piyasanın tamamından (%8.97) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%16.25) sektörün tamamından (%0.1068) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%16.25) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.31) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%42.26) sektörün tamamından (%7.63) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%42.26) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.96) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.5448 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4.79) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
