Şirket analizi Home Bancorp, Inc.
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%2.66) sektör ortalamasından (%1.74) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%45.84) sektör ortalamasından (%-32.48) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.95%) sektör ortalamasının (ROE=5.49%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (48.01 $), adil değerlemeden (41.47 $) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %7.76, 5 yılda %2.99 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Home Bancorp, Inc. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 13.7% | 0% | 2.8% |
| 90 günler | 6.3% | -41.3% | 18.6% |
| 1 yıl | 45.8% | -32.5% | 39.1% |
HBCP vs Sektör: Home Bancorp, Inc., geçen yıl "Financials" sektörünü %78.32 oranında geride bıraktı.
HBCP vs Pazar: Home Bancorp, Inc. geçtiğimiz yıl piyasadan %6.7 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: HBCP, son 3 ay içinde "NASDAQ" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.8815 olan HBCP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (48.01 $), adil fiyattan (41.47 $) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (48.01 $), adil fiyattan %13.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.55) bir bütün olarak sektörünkinden (38.77) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (48.12) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9366), bir bütün olarak sektörünkinden (0.6876) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9366) bir bütün olarak piyasanınkinden (3.1) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.92) sektörün tamamından (4.98) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.92), bir bütün olarak piyasanınkinden (10.15) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (332.37), sektörün tamamından (40.79) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (332.37) piyasanın tamamından (18.05) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.85 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.85) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%4.63) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.95) sektörün tamamından (%5.49) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.95) piyasanın tamamından (%10.88) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.21) sektörün tamamından (%5.54) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.21) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%6.5) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.05) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%10.79) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.66 sektör ortalamasından %1.74 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.66, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.66 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%20.43) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
