MAX
Şirketin analizi Health Catalyst, Inc.
1. Sürdürmek
Profesyonel
- Price (1.84 {para birimi}) daha az adil fiyat (3.03 {currics})
Eksileri
- Temettüler ({div_yanield}%) sektördeki ortalamadan daha az ({div_yld_sector}%).
- Geçen yılki eylemin karlılığı (-51.58%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (-43.9%).
- Mevcut borç seviyesi {Borts_equity}% 5 yıldan fazla artmıştır C {Borts_equity_5}%.
- Şirketin mevcut verimliliği (Roe = {Roe}%) sektördeki ortalamadan daha düşüktür (Roe = {Roe_sector}%)
Benzer Şirketler
2. Promosyon fiyatı ve verimliliği
2.1. Promosyon Fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Health Catalyst, Inc. | Healthcare | İndeks | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -25.7% | -1.5% |
| 90 günler | -25.2% | -49% | 0.7% |
| 1 yıl | -51.6% | -43.9% | 13.2% |
HCAT vs Sektör: {Title} geçtiğimiz yılda -7.68% 'daki "{sektör}" sektörünün önemli ölçüde arkasında.
HCAT vs Pazar: {Title}, geçen yıl için% {Share_Diff}% 'a piyasanın arkasında önemli ölçüde gecikti.
İstikrarlı fiyat: HCAT не yorum яется значительно бем рынка ная чем ыынка ная чем рынка ная чем ыынка üc "{Market}" за п,,, пз пз пз пз,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, п,,,, п, окнения пределах +/- 5% В неделю.
Uzun vadeli aralık: {kod} Geçtiğimiz yıla göre {volatilite}% haftalık oynaklığı ile.
3. Raporda devam edin
5. Temel analiz
5.1. Promosyon fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1.84 {currence}) adilden daha düşüktür (3.03 $).
Fiyat Önemli ölçüde Aşağıda adil: Mevcut fiyat (1.84 $) adilden daha düşüktür.
5.2. P/E
P/E vs Sektör: P/E şirket göstergesi (-2.79) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (33.29).
P/E vs Pazar: P/E şirket göstergesi (-2.79) bir bütün olarak pazarınkinden daha yüksektir (-108).
5.3. P/BV
P/BV vs Sektör: P/BV Şirketi (1.17) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (254.5).
P/BV vs Pazar: P/BV göstergesi (1.17) şirketi bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (83.29).
5.3.1 P/BV Benzer Şirketler
5.5. P/S
P/S vs Sektör: P/S şirket göstergesi (1.39) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (129.32).
P/S vs Pazar: P/S şirket göstergesi (1.39) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (115.88).
5.5.1 P/S Benzer Şirketler
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({eV_ebitda}) bir bütün olarak sektörünkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_sector}).
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin EV/FAVÖK göstergesi ({EV_EBITDA}) bir bütün olarak piyasanınkinden daha yüksektir ({eV_ebitda_market}).
6. Karlılık
6.1. Henüz ve gelir
6.2. Eylem için gelir - EPS
6.3. Geçmiş Kârlılık Net Income
Karlılık eğilimi: Negatif ve son 5 yılda -10.91%'a düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın karlılığı (0%) 5 yıl boyunca ortalama karlılığı aşar ({schare_net_income_5_per_year}%).
Karlılık vs Sektör: Geçen yılın karlılığı (0%) sektördeki karlılığın altında (241.72%).
6.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür ({Roe_sector}%).
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si ({Roe}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür ({Roe_market}%).
6.6. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (-2.18%).
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı ({Roa}%) bir bütün olarak piyasanınkinden daha düşüktür (37.94%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektör: ROIC şirketi (-22.43%) bir bütün olarak sektörünkinden daha düşüktür (1.04%).
ROIC vs Pazar: ROIC şirketi (-22.43%) bir bütün olarak pazarınkinden daha düşüktür (9.38%).
Aboneliği ödeyin
Şirketlerin ve portföylerin analizi için daha fazla işlevsellik ve veriler abonelikle mevcuttur
7. Finans
7.1. Varlıklar ve görev
Borç seviyesi: ({Borts_equity}%) Varlıklarla ilgili olarak oldukça düşük.
Borcun artışı: 5 yıldan fazla bir süredir, {Debt_equity_5} ile% {def_equity}% ile borç arttı.
Fazla borç: Borç, net kâr, {Borts_income}%yüzdesi pahasına karşılanmaz.
7.2. Kâr büyümesi ve hisse senedi fiyatları
8. Temettü
8.1. Temettü karlılığı vs pazarı
Düşük ilahi karlılık: Şirketin temettü getirisi {div_yild}% 'lik sektördeki ortalamanın altında' {div_yld_sector}%.
8.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettülerin istikrarı değil: {Div_yild}% şirketin temettü getirisi son 7 yılda sürekli olarak ödenmez, dsi = 0.
Temettülerin zayıf büyümesi: Şirketin temettü geliri {div_yild}% zayıftır veya son 5 yılda büyümez. Yalnızca {divden_value_share} için büyüme.
8.3. Ödemelerin yüzdesi
Kaplama temettüleri: Gelirden (0%) mevcut ödemeler rahat bir seviyede değildir.
9. İçeriden İşlemler
9.1. İçeriden ticaret
İçeriden alımlar Son 3 ay içinde içeriden gelen satışları {yüzde_above}% 'a aşın.
9.2. Son işlemler
| İşlem tarihi | İçeriden | Tip | Fiyat | Hacim | Miktar |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2025 | Benjamin Landry Officer |
Satın almak | 2.9 | 4 172 | 14 387 |
| 01.12.2025 | Daniel Burton Officer |
Satın almak | 2.9 | 16 157 | 55 715 |
| 01.12.2025 | Kevin Freeman Officer |
Satın almak | 2.9 | 4 756 | 16 401 |
| 01.12.2025 | Jason Alger Officer |
Satın almak | 2.9 | 5 980 | 20 619 |
| 01.12.2025 | Linda Llewellyn Officer |
Satın almak | 2.9 | 2 831 | 9 762 |
Kaynaklara dayalı: porti.ru
